北京昭衍新药研究中心股份有限公司关于公司及
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  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京昭衍新药研究中心股份有限公司(下称“公司”)于2019年1月11日召开第二届董事会第二十三次会议,本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人,会议由董事长冯宇霞女士主持。会议以9票赞成审议通过了《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》,董事会同意使用不超过人民币4亿元的闲置自有资金,择机购买收益高、安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品、券商理财产品、国债逆回购及根据公司内部决策程序批准的其他低风险理财对象和理财产品,使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。该事项已经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

  公司于2018年8月29日召开第二届董事会第二十一次会议,本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人,会议由董事长冯宇霞女士主持。会议以9票赞成审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用部分暂时闲置募集资金最高额度不超过15,000.00万元进行现金管理,具体情况为:除将以通知存款、协定存款、定期存款或结构性存款等方式存放以备随时使用(金额和期限由公司视情况而定)外,投资银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、保本型约定的低风险理财产品,不用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。公司于2018年9月14日召开2018年第三次临时股东大会,审议通过了该事项,授权公司董事会具体办理相关事宜,期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度范围内,资金可以在决议有效期内滚动使用。

  2019年4月11日,公司和全资子公司昭衍(苏州)新药研究中心有限公司分别以募集资金5000万元和自有资金2,000万元购买了中信建投证券股份有限公司和中信建投基金管理有限公司的理财产品,以最大限度提高资金使用效率,获取资金收益。公司与中信建投基金管理有限公司、中信建投证券股份有限公司均无关联关系,本次委托理财均不构成关联交易。

  公司在确保日常资金周转需求的前提下,通过购买理财产品,有利于提高公司闲置资金的使用效率,增加资金收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

  1.公司购买的以上理财产品分别属于低风险型或保本浮动收益型,期限较短,风险可控。公司财务部负责对购买产品的安全性、期限和收益情况等进行分析,并加强监督。如后期发现可能存在影响公司资金安全的情况,公司将及时采取措施,控制投资风险。

  截至本公告日,公司累计理财余额约为人民币26,000万元(其中募集资金余额为9,000万元;自有资金余额为17,000万元)。

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